Zorlu Enerji, 7 milyar lira daha borçlanmak için tahvil ihracı için düğmeye bastı. Ak Yatırım’ın aracılık edeceği ve nitelikli yatırımcılara satılacak 392 gün vadeli tahvilin faizi ise oldukça dikkat çekici.
Tahvillerin üzerinde yüzde 43 basit faiz bulunuyor. Ancak 3 ayda bir kupon ödemeli olduğu için yıllık bileşik faizi ise yüzde 50.65’e denk geliyor. Tahvillerin ana para ödemesi 25 Mart 2007 tarihinde yapılacak.
Zorlu Enerji’nin son olarak açıkladığı 2025 yılı 9 aylık bilançosuna göre 23 milyar lirası kısa vadeli, 50.8 milyar lirası ise uzun vadeli olmak üzere toplamda 74 milyar liralık bir borcu bulunuyor.
Ancak asıl dikkat çeken kısmın ise şirketin borçlarının zaman içinde eritilememesi ve tam tersine artması.
Şirket henüz 12 aylık bilançosunu paylaşmadı ancak 9 aylık bilançoya göre son 1 yılda kısa vadeli borçlar 27 milyar liradan 23 milyar liraya hafif bir gerileme gösterse de, uzun vadeli borçların 28 milyar lira seviyesinden 50 milyar lira seviyesinin üzerine çıktığı görülüyor. Yani son 1 yılda toplam borç 55 milyar lira düzeyinden 74 milyar lira düzeyine çıkmış durumda.
Şirket henüz KAP’a bilançosunu göndermedi ancak vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosuna göre geçen yıl finansman giderlerine 17 milyar lira ödedi.
Şirketin 385 milyon lira faaliyet zararı dikkati çekerken, bir kereye mahsus olağandışı 10 milyar liralık gelir sayesinde yılı 6 milyar liranın biraz üzerinde bir kar ile kapattığı anlaşılıyor.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, tek kontrolünde bulunan Gökçedağ Rüzgâr Enerji Üretim AŞ’ni Rönesans Holding AŞ’nin iştiraki olan Etimesgut Enerji Üretim ve Ticaret AŞ’ye satmıştı.
Bu gelirin de o satıştan kaynaklı olabileceği belirtiliyor.
KAYNAK: Haber Hürriyeti
