BIST 30 ve büyük ölçekli şirketler arasında çeyreklik bazda FAVÖK ve net kâr büyümesi sağlayan, aynı zamanda yılbaşından bu yana pozitif getiri sunan şirketler yatırımcıların radarına girdi. Analiz, operasyonel ve finansal büyümeyi hisse performansıyla birleştiren şirketleri ortaya koyuyor.
Bir şirketin sürdürülebilir büyüme yakalayabilmesi için yalnızca satışlarını artırması yeterli olmuyor. Faaliyet kârlılığını gösteren FAVÖK ile net kârın birlikte büyümesi, operasyonel verimliliğin finansal sonuçlara yansıdığını gösteren önemli göstergeler arasında yer alıyor. Bu büyümenin hisse performansıyla desteklenmesi ise yatırımcı güveninin güçlendiğine işaret ediyor. Son veriler, savunma sanayi, enerji, perakende, telekomünikasyon ve sanayi sektörlerinden şirketlerin bu üç kriteri aynı anda karşılamayı başardığını ortaya koyuyor.
FAVÖK ve net kârın aynı dönemde büyümesi, şirketin hem operasyonel hem de finansal performansını güçlendirdiğini gösterebilir. Ancak yatırım kararlarında borçluluk, nakit akışı, değerleme çarpanları ve sektör dinamikleri de birlikte değerlendirilmelidir.
Şirket analizleri
ASELS – ASELSAN: Çeyreklik dönemde FAVÖK’ünü %28,28, net kârını %86,07 artırdı. Hisse yılbaşından bu yana %62,39 yükseldi.
ASTOR – Astor Enerji: %32,02 FAVÖK ve %52,58 net kâr büyümesi kaydeden şirket, yılbaşından bu yana %162,62 getiri sağladı.
BIMAS – BİM Mağazalar: FAVÖK büyümesi %46,28, net kâr büyümesi %82,51 olurken hissesi yılbaşından bu yana %46,33 değer kazandı.
DSTKF – Destek Finans Faktoring: Listenin en yüksek performans gösteren şirketlerinden biri oldu. FAVÖK %91,30, net kâr %108,91 büyürken hissesi yılbaşından bu yana %278,38 yükseldi.
GUBRF – Gübre Fabrikaları: Çeyreklik %50,44 FAVÖK ve %278,01 net kâr büyümesi ile dikkat çekti. Hissesi yılbaşından bu yana %22,13 prim yaptı.
MGROS – Migros Ticaret: %9,64 FAVÖK ve %24,44 net kâr büyümesi sağlarken hissesi %21,60 yükseldi.
SISE – Şişe Cam: FAVÖK’ünü %14,44, net kârını %14,77 artırdı. Yılbaşından bu yana getirisi %15,29 oldu.
TCELL – Turkcell: Çeyreklik %3,51 FAVÖK ve %14,90 net kâr büyümesi kaydetti. Hissesi yılbaşından bu yana %12,78 yükseldi.
TRALT – Türk Altın İşletmeleri: Listenin en güçlü operasyonel büyümesini sergiledi. FAVÖK %402,27, net kâr %142,92 artarken hissesi %23,35 değer kazandı.
TUPRS – Tüpraş: %23,78 FAVÖK büyümesi ve %2.820,15 net kâr artışı ile dikkat çekti. Hisse yılbaşından bu yana %77,55 yükseldi.
Analizden çıkan 5 sonuç
Destek Finans Faktoring hisse performansında zirvede yer aldı.
Şirket, %278,38 yılbaşı getirisiyle listenin en yüksek performansını sergiledi.
Tüpraş net kâr büyümesinde açık ara öne çıktı.
Çeyreklik bazda %2.820,15 net kâr artışı, listedeki en yüksek oran olarak dikkat çekti.
Türk Altın İşletmeleri operasyonel büyümede ilk sırada yer aldı.
%402,27 FAVÖK büyümesi, şirketin faaliyet kârlılığında güçlü bir ivmeye işaret etti.
Savunma, enerji ve perakende sektörleri güçlü görünüm sergiledi.
ASELSAN, Astor Enerji, BİM, Migros ve Tüpraş, hem finansal büyüme hem de pozitif hisse performansıyla öne çıktı.
Finansal büyüme yatırımcı getirisiyle desteklendi.
Listedeki tüm şirketler, çeyreklik FAVÖK büyümesi, net kâr büyümesi ve yılbaşından bu yana pozitif hisse getirisi kriterlerini aynı anda karşıladı.
Günün bilgi kutusu: FAVÖK büyümesi neden yakından izlenir?
FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr), şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği operasyonel kârlılığı gösterir. FAVÖK büyümesinin net kâr artışıyla birlikte gerçekleşmesi, büyümenin tek seferlik gelirlerden değil, esas faaliyetlerden kaynaklandığını göstermesi açısından yatırımcılar tarafından yakından takip edilir.
