Volatilitenin yüksek olduğu piyasalarda ayakta kalmak oldukça zor. Bu yüzden, yatırımcıların risk yönetimini her zamankinden daha fazla ön planda tutmaları gerekiyor. Piyasalarda sermayeyi korumak çoğu zaman kâr elde etmekten daha önemli olabilir. İşte, Amerikalı yatırımcı ve yazar Steve Burns tarafından sıralanan, trader’ların karşılaşabileceği en önemli 11 risk türü:
- İşlemin Kaybetme Riski: Her yatırım işlemi kaybetme riski taşır. Zarar durdur emirleri ile bu risk yönetilebilir.
- Genel Piyasa Riski: Piyasanın genel trendine bağlı olarak, hisse senedi değer kaybedebilir. Piyasa tüm hisse fiyatlarını etkileyebilir.
- Dalgalanma Riski: Fiyat dalgalanmaları trader’ları erken satışa yöneltebilir veya stratejilerini bozabilir.
- Gecelik Risk: Piyasa kapalıyken yaşanan olumsuz bir gelişme, sabah açılışında kayba yol açabilir.
- Likidite Riski: Hisse senetlerinde alıcı veya satıcı olmaması, fiyat kaybına neden olabilir.
- Marj Riski: Marj hesabı ile alınan borç, kazançları iki katına çıkarabilir ama kayıpları da hızlandırabilir.
- Kazanç Riski: Kazanç duyuruları sonrasında hisse fiyatlarında ani değişimler yaşanabilir.
- Politik Risk: Şirketin bulunduğu ülkenin politik değişimleri hisseyi etkileyebilir.
- Zaman Riski: Opsiyon ticareti yapanlar için zaman kaybı, değer kaybına neden olabilir.
- Hata Riski: İşlemler sırasında yanlış emir girmek büyük kayıplara yol açabilir.
- Teknoloji Riski: İnternet kesintisi veya işlem platformunun çökmesi gibi teknik aksaklıklar yatırımcılara zarar verebilir.
Bu riskleri yönetmek, özellikle belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde, uzun vadeli başarı için kritik öneme sahiptir.
