Girişim Elektrik (#GESAN) , 30 Ocak 2025 itibarıyla 53,00 TL’den işlem görerek haftalık bazda %13,01 oranında yükseliş kaydetti. Aylık getirisi %10,42 olurken, günlük bazda %0,56 oranında hafif bir düşüş yaşandı. Yıllık bazda %29,66 değer kaybeden hisse, geçtiğimiz yılın yüksek seviyelerinin gerisinde kalsa da kısa vadeli göstergeler olumlu sinyaller vermeye başladı.
Teknik analiz verilerine göre hisse, orta vadede belirgin al sinyalleri üretirken, osilatörler aşırı alım bölgesine yaklaşmış durumda. Bu, hissenin kısa vadede bir düzeltme yapabileceğine işaret ediyor. MACD göstergesi al sinyali verirken, RSI 67,98 seviyesinde bulunuyor.
Satış gelirleri artarken kâr marjları daraldı
Şirketin 2024 yılı Eylül itibarıyla brüt satış gelirleri %10,22 artarak 9,75 milyar TL seviyesine ulaştı. Yurtiçi satışlar %8,6 oranında büyürken, yurt dışı satışlar %27,13 artış gösterdi. Yurt dışı satışlardaki güçlü ivme, şirketin uluslararası pazardaki büyüme stratejisini destekler nitelikte.
Ancak brüt kâr %10,35 azalarak 2,6 milyar TL’ye geriledi. Brüt kâr marjı %32,89’dan %27,02’ye düşerek kârlılıkta bir daralmaya işaret etti. Faaliyet kârı ise %2,89 azalarak 2,29 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Finansal yapı ve borçluluk dengesi
Girişim Elektrik’in toplam varlıkları %89,25 oranında artarak 23,26 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynakları %123,03 büyüyerek 12,82 milyar TL seviyesine çıkarken, borçluluk tarafında da dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Toplam yükümlülükler %59,56 artarak 10,43 milyar TL seviyesine yükseldi.
Şirketin kısa vadeli borçları %52,34 artışla 8,54 milyar TL olurken, uzun vadeli yükümlülükler %103,06 oranında büyüdü. Finansal yapı oranları incelendiğinde, borç/özkaynak oranının %113,30 seviyesine geldiği görülüyor.
Teknik analizde alım yönlü sinyaller öne çıkıyor
Hissede teknik göstergeler al sinyali üretmeye devam ediyor. MACD göstergesi pozitif trendi desteklerken, momentum göstergeleri kısa vadeli alım fırsatlarını işaret ediyor. Stokastik osilatör ise aşırı alım bölgesinden çıkış sinyali vererek kısa vadede bir düzeltme ihtimalini gündeme getiriyor.
Sonuç olarak kısa vadede güçlü toparlanma
Son bir haftada %13’lük yükselişle dikkat çeken GESAN, kısa vadede güçlü bir ivme kazandı. Şirketin gelirleri artarken, kârlılık marjlarında daralma yaşanması dikkat çekici. Finansal yapı güçlenmeye devam etse de borçluluk oranlarındaki yükseliş, yatırımcıların takip etmesi gereken önemli bir faktör.
Teknik göstergeler al sinyalleri üretse de hisse, aşırı alım bölgesine yaklaştığı için kısa vadeli düzeltme ihtimali bulunuyor. Uzun vadeli yatırımcılar için şirketin borç yönetimi ve kârlılık marjlarındaki gelişmeler kritik öneme sahip olmaya devam edecek.
