ABD’li yatırımcı ve yazar Steve Burns, “Zarar durdurma ve kayıpları küçük tutma basit görünse de bu, hem bilim hem de sanat gerektirir” diyerek zarardaki işlemlerden çıkışın önemini vurguluyor. İşte zarardaki bir pozisyonu kapatırken dikkate alınması gereken 10 temel ilke:
1. Çıkış Stratejisi Olmadan İşleme Girmeyin
Bir işlem açmadan önce, zarar durdurma seviyenizi belirleyin. Bu, risklerinizi sınırlamak için zorunlu bir adımdır.
2. Uygun Zarar Durdurma Seviyesi Belirleyin
Zarar durdurma, normal fiyat hareketlerinin dışında, işlemin başarısız olabileceğini gösteren bir seviyede olmalıdır.
3. Yüzdelik Zarar Durdurma
Örneğin, %12 kazanç hedefliyorsanız, %4 zarar durdurma ile 3:1 ödül-risk oranı oluşturabilirsiniz.
4. Zaman Odaklı Zarar Durdurma
Belirli bir sürede kar veya zarar hedefine ulaşmayan işlemlerden çıkmak, trend olmayan piyasalar için etkili bir stratejidir.
5. Volatiliteye Dikkat Edin
Ani ve ters volatilite artışları, zarar durdurma seviyesine ulaşılmasa bile pozisyonu kapatma kararı için bir işaret olabilir.
6. Uzun Vadeli Trend Takibi
200 günlük hareketli ortalamalar gibi araçlarla, uzun vadeli trendlerde geniş zarar durdurma seviyeleri kullanarak işlemlerinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz.
7. Beklentilere Kapılmayın
Fiyatın toparlanacağı umuduyla zararda olan bir pozisyonu tutmak, en kötü yatırım stratejilerinden biridir.
8. Duygulara Yer Vermeyin
Duygusal stresle karar vermek yerine, zarardaki işlemlerde mutlaka ölçülebilir nedenlere dayanarak hareket edin.
9. Sermaye Yönetimi
Bir pozisyonda kaybı, toplam işlem sermayenizin %1 ila %2’siyle sınırlayın. Bu, iflas riskini sıfıra indirir.
10. Piyasanın Dinamiklerini Anlayın
Volatilite ve trend dönüşleri arasındaki farkı bilmek, doğru zamanda çıkış yapmanıza yardımcı olur.
Bu ilkeler, kayıplarınızı kontrol altında tutarken kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenin anahtarıdır. Unutmayın, risk yönetimi her başarılı yatırımcının temel silahıdır.
