Hazine ve Maliye Bakanlığının Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna nazaran, kamu yönetimlerinin nakit talep ve tahsilat varsayımları, aylık olarak THBS uygulaması kapsamındaki yönetime ilişkin her türlü nakit hareketini içerecek ve ilgili aydaki tüm iş günlerini kapsayacak formda THBS üzerinden hazırlanacak.
İlgili aya ait nakit talebi ve tahsilat varsayımı olmayan kamu yönetimleri, nakit talep ve tahsilat varsayımlarının olmadığını THBS aracılığıyla Bakanlığa bildirecek.
Hazine yardımı talepleri sistem üzerinden iletilecek
Genel bütçeden hisse, hazine yardımı ve gibisi nitelikte transfer alan kamu yönetimleri, her ay izleyen 3 ayı kapsayacak formda haftalık bazda hazırladıkları genel bütçeden transfer ve hazine yardımı taleplerini en geç ilgili ayın son iş gününden 4 iş günü öncesine kadar THBS üzerinden Bakanlığa iletecek.
Kurumların, günlük nakit talepleri her gün THBS üzerinden onaylanarak en geç saat 10.30’a kadar Bakanlığa gönderilecek.
Kamu yönetimleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdinde hesap açma ve kapatma talepleri ile TCMB’nin yurt içi muhabiri olan banka ve öteki yurt içi bankalarda hesap açma, dönüştürme ve kapatma taleplerini Bakanlığa bildirecek.
İdarelerin, hesap açma, dönüştürme ve kapatma talepleri pahalandırılacak, uygun görülenler ilgili kamu yönetimine iletilecek.
Kamu yönetimi ismine hesap açma, dönüştürme ve kapatma talimatı, Bakanlığın uygun görüşüyle ilgili bankaya verilecek.
Yükseköğretim Konseyi, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin, Kurum Tek Yönetim Ödeme Özel Hesabı yahut Kurum Tek Yönetim Tahsilat Özel Hesabı’na bağlı olarak çalışacak biçimde açtıracakları hesaplarda Bakanlığın uygun görüşüne gerek olmayacak.
Söz konusu hesaplara ait bilgiler, en geç hesabın açıldığı ayı takip eden ayın 4. iş gününe kadar Bakanlığa topluca bildirilecek.
Kamu yönetimlerinin ödemeleri için ilgisine nazaran Kurum Tek Yönetim Ödeme Hesabı ve Kurum Tek Yönetim Ödeme Özel Hesabı kullanılacak. Ayrıyeten, en son alıcıya yapılacak ödemelerin faal halde gerçekleştirilebilmesi için ‘muhabir bankada’ ve zarurî hallerde Bakanlıkça belirlenecek öbür yurt içi bankalarda sadece ödeme süreçleri için kullanılmak üzere kamu yönetimince halihazırda kullanılan hesaplar, ödeme alt hesaplarına dönüştürülebilecek.
Bekletilecek bakiye ilgili kamu yönetiminin sorumluluğunda olacak
Nema paylaşımı yapılacak kamu yönetimlerine THBS kapsamında bedellendirilen kaynaklarına karşılık aktarılacak fiyatlar, belirlenen formüle uygun halde tespit edilecek.
Çeyreklik periyotlar prestijiyle hesaplanan meblağlar, Bakanlık bütçesine bu emelle konulacak tertiplere masraf kaydedilerek, ilgili kamu yönetiminin Hazineden alacak bakiyesine izleyen ayın sonuna kadar eklenecek.
İstisnai durumlarda, maaş, fiyat ve gibisi nitelikteki zarurî süreçler, burs, teminat, akreditif ve bağışa ait süreçler ile otomatik geçiş sistemi ve süratli geçiş sistemi üzerinden yapılan süreçler, baht oyunları ikramiye süreçleri ve afetler nedeniyle yapılacak harcamaların vaktinde yapılması için bu gayelerle açılan hesaplarda kâfi ölçüde bakiye bekletilebilecek. Kelam konusu hesaplarda bekletilecek bakiye, ilgili kamu yönetiminin sorumluluğunda olacak.
Yurt içi bankalar aracılığıyla yapılan kredi kartları tahsilatları, tahsilatın yapıldığı günü takip eden günden itibaren azamî 20 gün içinde ilgili kamu yönetimlerinin tahsilat hesaplarına aktarılacak.
