Erciyas Çelik Boru (#ERCB), mevcut banka kredilerinin vade yapısının yeniden düzenlendiğini ve ilave finansman sağlandığını duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin kredi vadeleri daha avantajlı maliyetlerle yeniden yapılandırılarak 1 yıl anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıla yayıldı. Yapılan düzenleme kapsamında anapara geri ödemelerinin ilk 4 yıl içinde yalnızca yüzde 10’unun yapılması konusunda mutabakata varıldı.
Söz konusu yapılandırmayla birlikte kısa vadeli borç yükünün önemli ölçüde azaltılması ve finansal yükümlülüklerin uzun vadeye yayılması hedeflenirken, nakit akışı yönetiminin daha dengeli hale gelmesi amaçlanıyor.
Açıklamada, yapılan düzenleme sayesinde banka kredilerinin yaklaşık yüzde 85’inin uzun vadeli borçlar altında sınıflandırıldığı, bu durumun net işletme sermayesinde yüzde 260, cari oranında ise yüzde 48 iyileşme sağladığı belirtildi.
Öte yandan şirkete, 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl vadeli 40 milyon dolar tutarında yeni kredi limiti tahsis edildiği ve söz konusu limitin ihtiyaç halinde kullanılabileceği ifade edildi.
Erciyas Çelik Boru’nun KAP açıklaması:
“Şirketimizin kısa vadeli borç yükü azaldı ve ilave 40 milyon ABD Doları Limit Tahsis Edildi
Şirketimizin mevcut banka kredilerinin vade yapısının uzatılmasına ve ilave kredi teminine yönelik ilgili bankalar ile yürütülen görüşmeler neticesinde, mevcut banka kredilerinin vade yapısı yeniden düzenlenmiş olup krediler, mevcutlarına göre daha avantajlı maliyet oranıyla 1 yıl anapara geri ödemesiz dönem içerecek şekilde toplam 7 yıla yayılan bir ödeme planına bağlanmıştır.
Yapılan düzenleme kapsamında, anapara geri ödemelerinin ilk 4 yıl içerisinde yalnızca %10’unun gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata varılmıştır.
Vade yapısındaki bu iyileşme ile birlikte Şirketimizin kısa vadeli borç yükünün önemli ölçüde azalması ve finansal yükümlülüklerin daha uzun vadeye yayılması sayesinde nakit akışı yönetiminde daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir.
Bu yapı sayesinde Şirketimizin, finansal tablolarında kısa vadeli yabancı kaynaklar altında izlenen banka kredilerinin yaklaşık %85’i uzun vadeli yabancı kaynaklar altında sınıflandırılarak net işletme sermayesinde %260, cari oran rasyosunda ise %48’lik bir iyileşme sağlamıştır.
Diğer taraftan, küresel ölçekte finansman kaynaklarına erişimin zorlaştığı mevcut dönemde dahi, Şirketimize 1 yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl vadeli 40 milyon ABD Doları tutarında daha yeni kredi limiti tahsis edilmiştir. Limit ihtiyaç halinde kullanılabilecektir.
Mevcut kredilerin uzun vadeye yayılması ve sağlanan yeni finansman ile birlikte oluşacak güçlü ve sürdürülebilir finansal yapı, Şirketimizin yüksek katma değerli projelere odaklanmasını, operasyonel büyümesini desteklemesini ve özsermaye ile otofinansman kapasitesini daha da güçlendirmesini mümkün kılacaktır.”
